出纳岗位保证书

出纳岗位保证书篇一：出纳岗位责任书

2013年出纳岗位责任书

1、负责办理现金收付工作和银行结算业务；

2、负责日常登记帐目和支付报销单据；

3、负责保管库存现金和各种票据；

4、负责清缴各种费用；

5、负责编制电子版银行、现金日记帐表；

6、负责按计划支付或开出期票；

7、负责办理与客户之间的现金收款工作；

8、向领导汇报资金的使用情况；

9、负责录入费用、银行收付及部分转帐凭证；

10、负责安排好费用报销，及时反映费用报销问题；

11、与配套科及营销科联系好收付业务；

12、根据现金使用情况有计划的报销一切应报之单据；

13、装订每月凭证；

14、负责对本岗位涉及的敏感问题保密；

15、完成上级临时交办的事务。

本人承诺：任期内遵守公司各项规章制度，履行工作职责，绝不出现因个人利益而与公司内外人员发生不正当的合作现象如有发生玩忽职守、营私舞弊、损害公司利益及名誉的行为，自愿承担因此发生的一切经济、法律责任。

责任人：

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 年 月 日

出纳岗位保证书篇二：财务岗位责任书(出纳)1

二0一三年度安全生产目标管理

（财务/出纳）

责

任

书

西安同荔医疗净化工程有限公司

2013年1月编

财务岗位责任书

为了规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效的监督，公司及员工相关的合法权益，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本责任书，具体内容如下：

一、责任期限

本责任书自年 月 日起年 月 日止

二、 岗位名称：出纳

三、 隶属部门：财务部

四、 直接上级：财务部经理

五、 岗位职责

1、 负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务，及时将支票、汇票等存入银行，减少在途资金的数额。

2、 严格按照现金管理的有关规定使用现金，负责现金收、付和保管并保证资金安全。根据复核后的记帐凭证办理日常现金收付业务，凡手续不完善的单据必须拒绝付款。对每日现金流水进行记录，严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，不得挪用库存现金。杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。

3、 严格审核费用报销单据，费用报销单据必须有经手人、证明人及审批人签名才能支付，对不真实不合法的原始凭证不予受理，对记

载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。

4、 建立健全现金日记帐、银行日记帐，严格审核现金及各种付款原始凭证，每日登记现金、银行日记帐，做到帐实相符，日清月结。负责银行存款日记帐和对帐单的核对工作，按月编制银行存款余额调节表，确保准确无误，掌握大额款项的流动情况度并及时上报领导，清理未到帐项。

5、 负责现金余额的核对工作，保证现金日记帐的每日余额与当日库存核对无误，月底帐面余额与报表及库存核对无误。

6、 根据需要购买支票等各种银行空白票据，输银行存款利息单、对帐单等单据的领取以及帐户开立、变更、注销的相关手续。

7、 执行有价票据登记制，对所有未通达银行的汇票（承兑汇票、银行汇票）登记清楚其来龙去脉。对现金支票、转帐支票执行领用登记销号制度。

8、 根据需要预约情况汇总现金需用数额，及时通知，结算，保证每日资金用量如有多余款项应入存，保证每日库存不超过限额。

9、 负责分发职工工资，节日补助等福利款项，根据需要开具现金收据。

10、 对经手的收支业务逐笔登记后将相关票据交由记帐会计签收，保管并根据需要开具内、外部收据。

11、 对记帐凭证进行整理装订、归档，保证会计资料的安全完整。

12、 打印银行存款日记帐，按月与报表余额核对，确保无误后由总帐会计签章认可。

13、据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

六、奖惩

因粗心大意，造成在工作中出错，给公司带来不必要的损失，根据情节严重性，公司可保留追究其各项责任，或扣除其工资；对工作积极认真负责，在工作中无任何差错，公司给予一定的经济奖励。

五、附则

l、若签订责任书的责任人发生变动，则责任由续任者重新签订本责任书；

2、本责任书一试两份，签约双方各持一份。

责任岗位：

总经理（签名）： 责任人（签名）：

签订日期： 年月日 签订日期： 年月日

出纳岗位保证书篇三：出纳工作承诺书(AA)

需要提供的资料和手续：

1、身份证原件和复印件

2、户口本原件及复印件

3、本人名下房产证原件及复印件，或本人名下购房合同及交房款发票原件及复印件

4、如房产是家人，还需提供证明（户口或结婚证）且复印件需户主签字留档

原件核查后返还，复印件本人签字留档

5、签暑出纳工作承诺书（见附件），有房产的家人作为连带责任担保人签字。

6、公司组织人员进行家访，核实上述信息，并面签承诺书。

出纳工作承诺书

承 诺 人（出纳）：

用人单位： （以下简称公司）

作为一名出纳人员，我郑重承诺：

（1）遵守会计人员职业道德：敬业爱岗，熟悉法规，依法办事，客观公正，搞好服务，保守秘密，清正廉洁，坚持原则。

（2）按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理做到日清月结；银行存款账与银行对账单及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

（3）根据会计制度的规定，在办理现金和银行(转 载 于:wWw.HnnsCY.cOM 博文学习网:出纳岗位保证书)存款收付业务时，严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

（4）掌握银行存款余额，不签发空头支票，不出租出借银行账户为其它单位办理结算。严格支票和银行账户的使用和管理。

（5）保管有关印章、空白收据和空白支票，各种票据办理领用和注销手续。

（6）按时做好财政工资统一发放的上卡工作。

（7）完成好各种报表的报送工作及领导交办的其它各项基础性和临时性工作。

（8）因出纳故意或过失，在工作中如造成公司经济损失，出纳自愿承担全部刑事责任和民事赔偿责任。

（9）连带责任担保人自愿为出纳承担经济赔偿的保证人，如出纳造成公司经济损失，连带责任担保人自愿用名下的房产变现直接代为赔偿。

出纳（签字）：

连带责任担保人（签字）：二0一 年 月日