出纳述职报告范文
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出纳述职报告范文篇一：出纳转正述职报告
试用期工作总结及转正申请 尊敬的各位领导：
我于2013年01月15日加入公司财务部任出纳职位，在这三个月里，我在公司财务部及
各位领导的领导下，在公司同事的帮助下，我对公司经营模式和管理制度有了深入的认识和
学习。现将这三个月的工作总结如下：
1、每日查询银行账户资金情况，随时掌握账户资金信息。
2、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符严格执行现金管理和结算制度，定期向
会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理，每周编制《资金状态周报
表》、《工作计划表》，月终编制《现金盘点表》，季度编制《季度备用金及借支核查表》。
3、逐笔、及时、准确登记现金、各个银行存款日记账。详细记录时间、用途等细节信息
以
便对账时，方便、准确，以便更好的完成对账工作。
4、严格按照财务制度的要求，审核费用报销、差旅费报销、付款申请等，完成现金、票
据
的收付业务。
5、每月按时做好总公司、分公司员工的工资发放。
6、月初将银行对账单余额与银行日记账余额核对，及时做《银行存款余额调节表。
7、每月按时申报各分公司的个人所得税、综合申报，每季度申报企业所得税，及上传财
务
所表。
8、完成领导交待的其他工作及配合各部门的工作。 除上述几点日常工作外，要做好出纳工作还要恪守良好的职业道德，保持严谨客观一丝
不苟的工作态度；积极发挥财务控制、监督的作用；加强的安全意识，现金、票据的安全保
管；团结同事，提升沟通能力以助于顺利完成各项工作。以上是我本人三个月在工作的一些体会和总结。在以后的工作和学习中我还将不懈的努
力，认真做好本职工作，不断学习、了解和掌握国家新的财经法律法规制度及公司各项规章
制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。同时，我要特别感谢公司领导和各位同事在工
作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！ 申请人：
日 期：年月日篇二：出纳个人述职报告范文出纳个人述职报告范文
尊敬的各位领导、各位同事：时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，回首过往的一年，内心不禁感慨万千，迄今为止
任职一年多时间，我主要负责出纳工作。 出纳工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保
管等重要任务。出纳工作责任重大，而且有不少学问和政策技术题目，需要好好学习才能把
握。因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，如何办理货币资金和各种票据的收进，
保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核很多原始凭证，以及如何进
行帐务处理等题目，通过实践，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的进
步。
现将我在xx年的工作情况向大家做出汇报：
1.xx、xx年1-11月收进情况：xx年16558409.30元，xx年12917304.10元，较xx年
增长28，其中药品收进较xx年增长41。
2.xx年1-12月用度19270198.80元，xx年1-11月用度23107672.30元
3.合作单位4-11月***生门诊和住院用度219832.58元，已收回217635.31元，余2197.27
元未收回
5.咨询后来院检查情况：8-10月门诊用度4135.94元，8-10月住院用度47404.68元;
医疗服务部业绩情况：10-11月门诊用度4006.02元，10-11月住院用度17539.48元
6.2月份迎接审计部分对我院的账务检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能
出现的题目做好统计。
7.及时发放职工工资和职工工作餐券。
8.10月份大兴区社保中心来我院检查职工缴纳社会保险情况，目前我院签定劳动合同人
数为11人并为其按时缴纳社会保险。
9.自8月份开始我和倪志鹏共同完成了职工基础奖的发放工作，每次我们都是核算几遍，
由于这是关系到个人的利益。8-11月共计提26029.2元，发放 16734元。
10.及时为员工缴纳社会保险，假如本月有职员减少，应在本月25日之前到社保办理，
否则下月将发生用度，根据医院职员的增减及时做好社会保险的变更。
11.自6月份-至今我参与收费处的倒班工作，使我了解很多关于医疗方面的知识，如何
查看处方，如何收费，从物价方面了解医院的收费情况。12.12月18日与开户银行办理了免费单位账户结算证，这样可以在网上实时查询账户的
每笔交易情况，不用再电话查询。出纳工作实在就是不断的在工作中将理论转化为实践的一个过程。只有通过在工作中的
学习和实践才能够使业务技能进步，使自身的工作能力和工作效率得到迅速进步，在以后的
工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作。在xx年的工作中还存在不足之处：
1.日常工作中有些做的不够细致、深化，往往只局限于格式，停留在表面，没有起到真
正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。
2.财务工作是对医院经营活动的反映、监视，需要从医院的整体来考虑数字所反映出来
的题目，这不仅要了解医院的财务状况，还要结合院内其他部分的信息综合考虑。 出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳
员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的
出纳，必须具备以下的基本要求：
1.学习、了解和把握会计法规和医院制度，不断进步自己的业务水平。
2.出纳工作需要很强的操纵技巧。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的
财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运
算能力。
3.做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。
4.出纳职员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴， 既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全
和公司的利益不受到损失。
5.出纳职员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本
单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。 xx年工作计划：
1.做好基础工作，加强与科室间的联系在做好日常会计核算工作的基础上，还要积极参与到医院的经营活动中往，做到事前了
解，事后分析，只有把握了第一手资料，才能够加强猜测、分析工作，按照医院要求，做出
最好的工作计划和数据分析。在日常工作中按照财务计划，监视医院对资金进行公道、有效
地使用，使医院效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与院内沟通，
分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日
后的计划安排积累经验。
2.力求会计核算工作的规范化、制度化做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、
具有参考价值的财务分析及决策依据
3.做深、做细日常财务工作在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件的功能模块，尽可能使现
有的功能得到充分利用，让医院的财务工作更上一个台阶，起到真正的治理、控制作用。
4.不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，进步业务水平在平时的工作中要不断加强自身的业务学习外，同时要多向其他部分的同事请教，尤其
在工作中碰到非财务专业的业务事项时，要在彻底了解清楚之后，进行处理，保证数据的公
道性。
5.加强内、外部的沟通，搜集有关信息在新的一年中，对内需要财务和各部分之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业
的各种信息作一个动态的把握，对不同时期的各种信息资料不断更新，把握每一项目的进展、
最新的信息。对外加强与地方财税部分之间的联系， 及时把握有关政策信息，为医院的经营发展提出自己的意见。
6.让每月的报表更加公道化结合医院经营状况从统计方面每月做出相应的报表，给院内提供第一手的数据来把握医
院的治理经营。
新的一年意味着新的出发点、新的机遇、新的挑战，我相信竞争更加激烈的一年，机遇
和挑战共存将进一步激发我的斗志和工作热情，请领导和同事们多为我提出宝贵意见，我决
心认真做好自己的本职工作，为我们医院美好的明天增砖添瓦，贡献自己的微薄之力。 财务出纳试用期转正申请工作总结 两个月试用期已经过去，我对自己所从事的出纳工作
已经比较认识，也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务助理工作时，对出纳的工作
情况比较了解。而且在这两个月里，我在公司*总和*会计的领导下，在公司同仁的帮助下，
在新的岗位中，我对本公司经营模式和管理制度有了全新的认识和深化的学习。现对本职工
作总结如下：
一、一个人面对新的城市、新的工作，一切都将是新开始，都有一个从陌生到认识及精
通的过程，万事开头难，一个良好的心态――虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本。
刚开始的几天是关键，于是我努力把自己的心态调整到最佳，以顺应新的环境、应对新的工
作挑战。
二、在这期间，在财务和内勤上我作了如下详细工作。
1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。
2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。
3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。
4、填写税务申报表。
5、完成财务负责人交待的工作。 经过两个月的试用期，我在工作也取得了一些成效。出纳工作看似简朴，做起来却难，
以前的工作经验对我从事新的工作有肯定的帮助，但很多事情还需要重新认识和体会，学习
和实践相互融合才能产出成果，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，离不
开公司同仁的关怀和支持。
三、要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第
一线，财务收支的关口，在公司的经营管理中占有重要的地位。作为一个合格的出纳，必须
具备以下的基本要求：一.学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平
和知识技能。二.学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。三.出
纳人员要恪守良好的职业道德。四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、
各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。四.很好的沟通能力。特别是和
工商、税务、社保等单位的 外联沟通能力。当然，在今后的工作中除了恪守以上的基本四点外，我还要不断的努力
学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业管理制度，以顺应不断变化的社会环境和今
后公司开展的工作。
以上是我对本人两个月工作的一些体会和总结。在以后的工作和学习中我还将不懈的努
力和拼搏，与时俱进，做好本职工作，与公司的发展同步。同时，我要特别感谢公司领导和
各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关怀，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的
表示感谢！篇四：出纳转正工作总结工作总结
2011年7月20日，我有幸来到北京朗迈控制系统工程有限公司工作。在这样一个优越
舒适而又和谐的环境中，不觉两个月已经过去了。在这两个月的工作中我深切感受到的是领
导无微不至的关怀、同事们团结奋发的干劲，这对我来说，是受益匪浅的，同时也为我迈向
正确的人生道路打下了良好的基础。现在我将这两个多月来的工作情况作一简单总结。 在思想上，在公司领导和同事的帮助下，我认真了解了公司的发展概况及组织构架，学
习了公司日常流程及公司各项规章制度，熟悉了出纳岗位的业务流程。同时，也从多方面努
力摸索工作的方式、方法，积极锻炼自己的工作能力，力求尽快完成自身角色的转变，以崭
新的姿态迎接新工作的挑战。两个多月来，在领导的指导下，我基本上保证了及时完成领导安排的各项工作，完成日
常转帐报销业务。另外我也积极主动地完成了上级领导交办的其他事情在这段时间里，我虽然做了一些工作，但也知道仍然存在不少问题，初到公司，对各项
工作了解的不够深刻透彻，业务水平还有待提高，工作上还有很多需要学习的地方。所以在
今后的工作中，我将努力改正自身缺点，以更大的热情投入到工作中去。首先，加强学习，
主动学习。身处当今知识经济时代，必须时刻学习方能不落伍，所以我将把加强学习，提高
思想(转载于:www.hNNsCy.coM 博 文 学 习 网:出纳述职报告范文)素质和业务工作水平，树立良好的职业道德，作为一项日常重要工作来抓，以严肃的态
度，饱满的热情，严格的纪律，全身心地投入学习，为我的工作积累必要的基础知识和基本技能。其次，提高
工作能力，勇于创新。虽然出纳的工作琐碎、繁杂，但是我将从多方面努力进一步提高自身
的工作能力，以积极的心态面对每天的工作任务。同时，我也将注重锻炼自己的应变能力、
协调能力、组织能力以及创造能力，不断在工作中学习、进取、完善自己，以便更好地完成
自己的本职工作。
以上是我对两个多月来工作的总结，我认为最重要的是用实际行动做出来更有说服力。
“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”，在今后工作中我将努力奋斗，克服自己的缺点，弥补
不足，同时感谢领导对我工作的肯定和认可，我会更加用心的对待我的工作，争取在今后的
工作中做的更好！篇五：出纳转正工作总结工作总结
2011年6月，我有幸来到公司工作。在这样一个优越舒适而又能充分发挥个人智慧能力
的环境中，不觉已经工作了将近三个月的时间。在这几个月的工作中我深切感受到的是领导
无微不至的关怀、公司两级管理人员认真务实的工作作风、同事们团结奋发的干劲，体会到
的是幸福集团员工对工作的热情和执着，这对刚刚走上工作岗位的我来说，是受益匪浅的，
同时也为我迈向正确的人生道路打下了良好的基础。现在我将这两个多月来的工作情况作一
简单总结。
在思想上，我深刻地认识到，来到我们幸福集团，新环境、新领导、新同事、新岗位，
对我来说是一个良好的发展机遇，也是一个很好的锻炼和提升自己各方面能力的机会。在工
作初期，在公司领导和同事的帮助下，我认真了解了公司的发展概况及组织架构，学习了公
司审批流程及公司各项规章制度，熟悉了办公室日常管理事务和出纳岗位的业务流程。同时，
也从多方面努力摸索工作的方式、方法，积极锻炼自己的工作能力，力求尽快完成自身角色
的转变，以崭新的姿态迎接新工作的挑战。在工作上，我主要负责的是玉桶金公司及山狼公司的出纳业务。出纳岗位对我来说是一
个全新的工作领域。作为出纳室的一员，我清醒地认识到，出纳室是受资金管理部的直接领
导，出纳室的工作虽然看似简单，但却需要比任何一个岗位更多的耐心谨慎和更加强烈的责
任感。这两个多月来，玉桶金公司的业务量相对较大，面对繁杂琐碎的工作，我强化工作意
识，注意有计划、分重点的去完成各项事务， 提高工作效率，冷静办理各项事务，避免疏漏和差错。在主管领导的帮助和支持下，我
基本上做到了事事有着落、件件有落实。 两个多月来，在主管领导的指导下，我基本上保证了及时完成领导安排的各笔款项，能
及时反馈工作情况；完成日常转帐业务、每个月初的银行对帐业务以及月底公司内部的催款
工作等。同时，自己能够驾驶机动车，使出纳室的外出办事效率提高，工作能及时完成。另
外我也积极主动地完成了上级领导交办的其他事情，积极参加公司及部门开展的各种活动。在这段时间里，我虽然做了一些工作，但也知道仍然存在不少问题，初到公司，对各项
工作了解的不够深刻透彻，业务水平还有待提高，工作上还有很多需要学习的地方。尽管如
此，我在很多方面得到了公司领导、部门领导的正确引导和帮助，所以我在较短的时间内适
应了新的工作。在今后的工作中，我将努力改正自身缺点，以更大的热情投入到工作中去。
首先，加强学习，主动学习。身处当今知识经济时代，必须时刻学习方能不落伍，所以我将
把加强学习，提高思想素质和业务工作水平，树立良好的职业道德，作为一项日常重要工作
来抓，以严肃的态度，饱满的热情，严格的纪律，全身心地投入学习，为我的工作积累必要
的基础知识和基本技能。其次，提高工作能力，勇于创新。虽然出纳室的工作琐碎、繁杂，
但是我将从多方面努力进一步提高自身的工作能力，以积极的心态面对每天的工作任务。同
时，我也将注重锻炼自己的应变能力、协调能力、组织能力以及创造能力，不断在工作中学
习、进取、完善自己，以便更好地完成自己的本职工 作。
以上是我对两个多月来工作的总结，我认为最重要的是用实际行动做出来更有说服力。
出纳述职报告范文篇二：出纳工作总结范文一
实习工作总结
xx年x月被xxxxxxx公司录用，从事出纳兼文员工作，我们单位总公司位
于xxxxxx，分公司位于xxxxx，公司主要做的xxxxx.进入公司，我能够有机会跟
着财务部的姐姐学习知识,，我感到十分的荣幸。财务部的同事们都很好，,所以
我有信心把这份工作做好。
在这段时间里，我学到了很多东西，学到了很多会计方面的实践知识，同
时也学到了很多社会经验。
下面我就这一段时间的工作做一总结：
工作的第一周我的主要工作是熟悉公司的工作制度以及财务制度，我对公
司的业务流程内容有了一定的了解。在一周的时间里我熟悉了公司的业务以及相
应的规章制度，并进行了出纳兼文员的交接工作。我的工作除了出纳的工作外还
有兼办公文员的工作，每天还要负责公司资料的整理以及内务问题。
作为一名出纳人员，首先应该对公司财务制度的有一定的了解，通过工作学习我
对出纳岗位的主要职责有了更深入的理解。 出纳员的工作管理主要包括：
1、办理现金收入与支出。 2，负责支票，发票，收据等的管理
3，登记现金，银行存款日记账并负责保管公司财务章 4，负责报销的工作。
在工作中我也遇到了许多问题。下面是以后工作中应该注意的地方。
第一，每天收到业务人员的营业款时，看是否以系统打出的数字相等，如有不相
等，就要把长短款统计出来。然后要把钱整理好，要当天存入银行。每天存入银
行的钱都要有“回单”，所以要及时的登记银行存款日记账，并且要核对当天存入
银行的金额是否相等。
第二，本单位需要支付现金时，必须从库存现金（备用金）或开户银行支付，不
得从本单位的每天现金收入中直接支付，即要做好收支两条线。每天必须在营业
终了后，对实际库存现金和现金日记账账的账面余额要相互核对，做到日清日结，
如果发现账实不符应及时查明原因，并予以处理。
第三， 如有转账、电汇时，要填写支票、领用支票的审批单、转账单，写时要
用墨汁或碳素墨水，而且数字正确、字迹清晰、不能错漏，不潦草、涂改，写了
之后要登记领用支票的本子。
第四，填写收款收据时，必须要写清楚事情的发生，写完之后要给经手人签名，
再拿给财务部负责人核对签名，然后把第二联撕给对方。
第五，关于费用报销时，要写费用报销审批表，一定要写明费用的性质，写时要
工整，不能涂改和加笔。写好了要拿给财务部负责人审核，而且要经过董事长的
批准，才能给予现金报销。
第六，保管好空白支票、空白收据、还有相关的票据，未经发生业务不得填写。
还有要保管好公司所有的印章，未经批准，不得拿给外人使用。
第七，需要借款时，各部门的负责人首先要先写借款单，一定要写明清楚，完后，
一定要经过财务部负责人同意，还有董事长的同意,否则一律不能借款。 第 八，公司每天发生收支业务时，都要逐日逐笔的序时登记好现金日记账和银
行存款日记账。
第九，我公司发放工资采取的是现金发放形式，首先我要把发放工资的金额单独
取出后，按照工资表的应发放的员工分配好，然后和总金额进行核定，最后签字
后方可以发放工资。
第十，在工作中，我也学习了负责保管现金，有价证券，有关印章，空白支票和
收据，做好有关单据，账册，报表等会计资料的整理及归档工作。更加重要的是
让我学到了在工作中仔细，认真的工作态度。
通过这次实习，我对出纳的工作又有了进一步的了解，同时我也学到了很多
社会经验，不过还有很多地方不足的，我会在今后的学习中不断的继续努力，改
掉自己一些不好的习惯，而且在这实习期间里我学了不少社会知识，工作看上去
是很简单，但如果不细心还是不能胜任的。财务工作象年轮，一个月工作的结束，
就意味着下一个月工作的重新开始，我喜欢我的工作，虽然繁杂，琐碎，也没有
太多的新奇，但是作为公司的正常运作的命脉，我深深感到自己岗位的价值，同
时也为自己的工作设立了新的目标。由于财务工作是一项比较烦琐的工作,只有
认真，仔细的对待，要有耐心，同时要加强日常工作管理，做好安全防范工作。
才能把会计工作真正的做好。
最后，我就实习过程中的经验和收获做一总结：
（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作
岗位。
（二）要积极的主动融入集体，处理好各方面的人际关系，才能在新的环境
中保持好的工作状态。
（三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责。
（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。
（五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高。
（六）积极参与，配合管理层开拓新的经济增点。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工
作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验，努力学习，不断提高自
己的专业知识和业务能力，戒骄戒躁，不断完善自我，以新形象，新面貌，为公
司的辉煌发展而努力奋斗。 同时最后很想感谢财务部同事的关系和帮助，你们
能够细心的指导和耐心的讲解给我听，我感到非常的骄傲，再次衷心的感谢你们。
出纳述职报告范文篇三：出纳的述职报告
出纳述职报告
本人自调到**信用社工作以来，在社领导和同事的关心支持下，能够自觉遵守国家的各
项金融政策法规，严格执行上级下达的各项任务，认真履行岗位职责，努力完成本职工作。
现将一年来的工作情况汇报如下：
一、加强理论学习，提高自身综合素质。 一年来 ，本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神，加
强思想道德建设，提高职业修养，树立正确的人生观和价值观；能够加强自身爱岗敬业意识
的培养，进一步增强工作的责任心、事业心，以主人翁的精神热爱本职工作，做到“干一行、
爱一行、专一行”，牢固树立“社兴我兴 、社衰我衰”的工作意识，全身心地投入工作；能
够牢固树立“客户至上”的服务理念，时刻把文明优质服务作为衡量各项工作的标准来严格
要求自己，自觉接受广大客户监督，定期开展批评与自我批评，力求做一名合格的信合人；
能够积极参加信用社举行的各种学习、培训活动，认真做好学习笔记，并在实际工作中加以
运用；在业余时间，自学本科课程，参加远程教育考试，为更好地适应各岗位的需要奠定良
好的基础。
二、恪守规章制度，履行岗位职责。 在担任出纳工作时，能够坚持“钱帐分管，双人临柜，双人管库”的要求，做到“自觉、
自律、自制”。每日营业终了认真轧计现金收入、付出登记簿发生额，并与现金库存核对一致，
确保现金库存簿与实际库存现金、总账余额相符，做到帐实相符、账款相符。能够认真办理
人民币大小票币、损伤币的兑换业务，整点时做到点准、墩齐、挑净、捆紧，盖章清楚；能
够及时勾对流水账目和现金收付登记簿。严格按照金库保管制度，做好库房的保管工作，做
到库匙分管、同进同出。
三、增强防范意识，落实“三防一保”。 安全保卫方面。一年来，本人能够不断地增强安全防范意识 ，值班守库期间能够严格按
照 “三防一保 ”的要求，认真落实各项防范措施，熟记防盗防抢防暴预案，熟练掌握、使
用好各种防范器械，做好“三门”反锁检查工作。经常检查电路、电话是否正常，防范器械
性能是否处于良好状态，当出现异常情况，能当场处理的当场处理，不能处理的能主动上上
级汇报等等，能够时刻保持清醒的头脑，增强安全防范意识，并确保值班守库二十四小时不失控，保护信用社
的财产安全。
三、团结奋进，共同营造良好的工作环境。 ·中学校长述职报告 ·教师个人述职报告 ·园长述职报告 ·总经理述职报告 ·护士
长述职报告 ·教师年度述职报告 ·个人述职报告 ·公务员转正述职报告“团结他人，与人为善”一直是我待人的准则。在工作中，能够团结同事，和睦相处，
相互学习、相互促进；在生活中，互相帮助，互相关心，共同创造和谐的氛围。同时，不断
地进行自我定位，更新观念，提高服务意识，增强服务水平。 总之 ，一年来 ，在上级领导和同事们的关心帮助下，我的各个方面都有了很大的进步，
业务能力也得到了较大程度的提高，虽然在某此方面还存在着很多不足，如对金融财会知识
了解不够，对信用社改革有待作进一步的了解等，但我相信，在上级领导的关心支持下，在
同事的热情帮助下，我必定会把工作做得更稳更好，争取在新的一年中会有更好的成绩。篇
二：出纳个人述职报告范文 出纳个人述职报告范文
尊敬的各位领导、各位同事：时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，回首过往的一年，内心不禁感慨万千，迄今为止
任职一年多时间，我主要负责出纳工作。
出纳工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保
管等重要任务。出纳工作责任重大，而且有不少学问和政策技术题目，需要好好学习才能把
握。因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，如何办理货币资金和各种票据的收进，
保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核很多原始凭证，以及如何进
行帐务处理等题目，通过实践，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的进
步。
现将我在xx年的工作情况向大家做出汇报：
1.xx、xx年1-11月收进情况：xx年16558409.30元，xx年12917304.10元，较xx年
增长28，其中药品收进较xx年增长41。
2.xx年1-12月用度19270198.80元，xx年1-11月用度23107672.30元
3.合作单位4-11月***生门诊和住院用度219832.58元，已收回217635.31元，余2197.27
元未收回
4.医保住院患者***生110笔用度946291.58元，已收回107笔用度940726.57元，余3
笔用度5565.01元未收回
5.咨询后来院检查情况：8-10月门诊用度4135.94元，8-10月住院用度47404.68元;
医疗服务部业绩情况：10-11月门诊用度4006.02元，10-11月住院用度17539.48元
6.2月份迎接审计部分对我院的账务检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能
出现的题目做好统计。
7.及时发放职工工资和职工工作餐券。
8.10月份大兴区社保中心来我院检查职工缴纳社会保险情况，目前我院签定劳动合同人
数为11人并为其按时缴纳社会保险。
9.自8月份开始我和倪志鹏共同完成了职工基础奖的发放工作，每次我们都是核算几遍，
由于这是关系到个人的利益。8-11月共计提26029.2元，发放 16734元。
10.及时为员工缴纳社会保险，假如本月有职员减少，应在本月25日之前到社保办理，
否则下月将发生用度，根据医院职员的增减及时做好社会保险的变更。
11.自6月份-至今我参与收费处的倒班工作，使我了解很多关于医疗方面的知识，如何
查看处方，如何收费，从物价方面了解医院的收费情况。12.12月18日与开户银行办理了免费单位账户结算证，这样可以在网上实时查询账户的
每笔交易情况，不用再电话查询。出纳工作实在就是不断的在工作中将理论转化为实践的一个过程。只有通过在工作中的
学习和实践才能够使业务技能进步，使自身的工作能力和工作效率得到迅速进步，在以后的
工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作。在xx年的工作中还存在不足之处：
1.日常工作中有些做的不够细致、深化，往往只局限于格式，停留在表面，没有起到真
正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。
2.财务工作是对医院经营活动的反映、监视，需要从医院的整体来考虑数字所反映出来
的题目，这不仅要了解医院的财务状况，还要结合院内其他部分的信息综合考虑。 出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳
员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的
出纳，必须具备以下的基本要求：
1.学习、了解和把握会计法规和医院制度，不断进步自己的业务水平。
2.出纳工作需要很强的操纵技巧。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的
财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运
算能力。
3.做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。
4.出纳职员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴， 既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全
和公司的利益不受到损失。
5.出纳职员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本
单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。 xx年工作计划：
1.做好基础工作，加强与科室间的联系在做好日常会计核算工作的基础上，还要积极参与到医院的经营活动中往，做到事前了
解，事后分析，只有把握了第一手资料，才能够加强猜测、分析工作，按照医院要求，做出
最好的工作计划和数据分析。在日常工作中按照财务计划，监视医院对资金进行公道、有效
地使用，使医院效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与院内沟通，
分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日
后的计划安排积累经验。
2.力求会计核算工作的规范化、制度化做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、
具有参考价值的财务分析及决策依据
3.做深、做细日常财务工作在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件的功能模块，尽可能使现
有的功能得到充分利用，让医院的财务工作更上一个台阶，起到真正的治理、控制作用。
4.不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，进步业务水平在平时的工作中要不断加强自身的业务学习外，同时要多向其他部分的同事请教，尤其
在工作中碰到非财务专业的业务事项时，要在彻底了解清楚之后，进行处理，保证数据的公
道性。
5.加强内、外部的沟通，搜集有关信息在新的一年中，对内需要财务和各部分之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业
的各种信息作一个动态的把握，对不同时期的各种信息资料不断更新，把握每一项目的进展、
最新的信息。对外加强与地方财税部分之间的联系， 及时把握有关政策信息，为医院的经营发展提出自己的意见。
6.让每月的报表更加公道化结合医院经营状况从统计方面每月做出相应的报表，给院内提供第一手的数据来把握医
院的治理经营。
新的一年意味着新的出发点、新的机遇、新的挑战，我相信竞争更加激烈的一年，机遇
和挑战共存将进一步激发我的斗志和工作热情，请领导和同事们多为我提出宝贵意见，我决
心认真做好自己的本职工作，为我们医院美好的明天增砖添瓦，贡献自己的微薄之力。 出 纳 工 作 述 职 尊敬的各位领导、同志们：回顾这一年来的工作情况，还是收获颇丰，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管
理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作严谨有序日常工作中严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审
核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，金额
计算毫无差错，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。 1、现金收付仔
细复核，审核有据。严格按照有关现金管理制度的规定，根据审核人员审核签章的收付款凭
证，进行认真核对，方可办理款项收付。对于开支项目，必须经过主要领导、主管领导、财
务处长及经手人的审核签字，方可办理。根据井然有序地完成了日常报销。
2、银行结算严格规范，严把票据。在平日与银行等相关部门接触中，时刻保持紧密的联
系，并认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结
算凭证，保证金额填写准确。及时掌握银行存款余额 情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并
督促未达帐项及时入帐。
3、严格保管库存现金、印章单据。对于库存现金，全力确保其安全和完整无缺。库存现
金严格控制在规定的数量当中，超过部分及时存入银行。严格单据管理，不以“白条”抵充
现金，及不任意挪用现金。妥善保管了所管的印章，并保守保险柜密码的秘密及钥匙，不任
意转交他人。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销
手续。对于填写错误的支票，及时标记“作废”，与存根一并保存。
二、临时工作认真高效一年来，除积极做好出纳本职工作以外，对于领导交办的临时性工作也认真对待，及时
办理，不拖延、不误事、不敷衍，尽力做到让领导放心和满意。从今年4月开始，市审计局来到我校，对前任校长进行离任审计。在处长的带领下，我
全程陪同了审计组的工作，工作中积极主动、认真配合。全面地整理了相关资料，供审计组
随时调阅。对需要查阅的资料和情况及时提供、真实反映、切实负责，积极协调其他处室同
志及其与学校有财务往来的相关单位前来接受审计组的问询。能够时刻与审计组保持密切的
联系与及时的沟通，在较好地保障审计工作顺利进行的同时，也努力为审计组提供良好的服
务，圆满的完成了 工作任务。
三、自我反省发现不足近一年的工作虽然有条不紊地完成了财务处的日常工作及领导交办的临时布置的各项工
作，取得了一定的成绩，但认真反思，自身也存在一些缺点和不足，主要表现在以下几个方
面：
1、自身的专业业务水平不高，应急处理能力不强。虽然通过学习和工作经验的积累，在
业务水平上有了一定的提高，但业务水平和工作经验与其它老同志比还是比较低。偏重于日
常工作，忽视了自身思想素质的提高，工作中争强当先的意识不强。
2、工作上满足于正常化，缺乏开拓和主动精神。有时心浮气躁，急于求成平稳有余，创
新不足；处理问题有时考虑得还不够周到，心中想得多，行动中实践得少。工作中总习惯从
坏处着想，缺乏敢于打破常规、风风火火、大胆开拓的勇气和魄力。
3、政策理论水平不够高。虽然平时也比较注重学习，但学习的内容不够全面、系统。对
于财务政策、法规以外的理论钻研的不深、不透。
四、认真整改提升能力
在今后的工作中，我决心从以下几方面进行改进：
1、继续拓宽自己的理论知识面，加强自己对理论知识 的应用，在日常工作中，熟悉更多的知识，从而提高自己解决实际问题的能力。
2、在思想工作方面，深化学习，努力提高自己的思想理论水平，加强自己的事业心和责
任感，用新理念武装自己的头脑，增长自己的才干，提高驾驭工作的能力，并坚持理论联系
实际，注重学以致用。
3、在工作中，要更加积极主动的向领导及老同志请教，并多与同事们进行沟通，学习他
们处理实际问题的方法及工作经验。通过多学、多问、多想来不断提高自己的实际工作能力。
五、围绕核心谋划工作作为一名财务出纳人员，自然是以做好本职工作在先，为力争节约学校的每一分开支。
我将紧紧围绕学校的核心，完成以下工作：
1、做好正常出纳核算工作。按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结
流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。
及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表。在新的一年里，我将进一步加大学习的力度，
加强自己的财务业务能力，以适应工作的需求。
2、更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理
都要严格把关，不能有半 点疏忽和大意，要加强一些账目、帐务处理的研究和分析，确保财务管理的规范和高效。
3、做好本职工作的同时,处理好同其他处室的协调关系。加强与财政、医保、工积金、
银行等单位的沟通协作，通过沟通和交流，达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工
作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。
4、按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。严格按照学校内部费用的规范管理制
度对费用进行控制。
5、完成领导临时交办的其他工作。遇到问题努力去询问，争取让领导满意。2014年，将是学校在新一届校委班子的带领下，谋求发展，攻坚克难的新的历史时期，
作为一名财务工作人员，我将全面提升自己的责任感、使命感和紧迫感，努力做好财务资金
监督管理工作。
最后，我要特别感谢校领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心，我会在主
管校长及处长的正确领导下，在各处室同事的帮助下，尽我所能，不遗余力地做好财务工作，
为学校的持续发展做出更大的贡献。篇四：财务部出纳述职报告财务出纳述职报告
我从2009年4月进入计划财务部，迄今为止任职半年多时间，主要负责出纳工作。现就
任职以来的具体情况述职如下：在公司各级领导的正确领导下，本人深入学习理论，不断改造人生观和价值观，团结协
作，廉洁自律，刻苦努力，勤奋工作，圆满地完成了上级赋予的各项工作。
一、思想素质和理论水平方面。一年来，本人能认真学习业务理论知识，不断加强自身
世界观、人生观和价值观的改造，坚持理论联系实际的学习方法，进一步加深了对学习内容
的理解。在实际工作中认真贯彻公司管理制度的执行。在工作中，有较强的法制意识观念，
严格依照法律程序做好每件工作。
二、必须具有高度的责任心。出纳工作繁杂、琐碎，整天与数字打交道，容不得半点马
虎，细心是最基本的要求，高度的职业责任感，一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只
有认真履行职责，才能在工作中发现问题。
三、出纳工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券
的保管等重要任务。出纳工作责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要好好学习才能掌
握。因此，工作的效率 1 很一般，对工作形成了难度，如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货
币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，
通过实践，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。 经过7个月紧张的工作实践和总结，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是公
司财务管理的一个重要岗位，因此，它要求出纳员要有熟练的业务技能，严谨细致的工作作
风，作为一个合格的出纳，我认为必须具备以下的基本要求：
1、学习、了解和掌握相关的政策法规和公司制度，不断提高自己的理论水平。