基金历史净值

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基金历史净值篇一：开放式基金全景点评

开放式基金全景点评（强烈推荐）

这个点评比较全面客户，强烈推荐酷友们看下：发表于 2007-10-14 16:30

基金代码 基金名称点评

160401 华安创新基金净值持续稳步增长，建议继续持有。

160402 华安A股历史净值表现与大盘基本同步，长线持有。

160404 华安宝利重仓配置高成长潜力股，建议积极申购。

160406 华安宏利前十大重仓股表现普遍出色，择机申购。

040006 华安国际国内首只QDII基金，可择机适量申购。

160405 上证180ETF净值表现明显强于大盘走势，中线持有。

160105 南方积极近期净值表现落后于大盘，谨慎申购。

160106 南方高增旗下重仓股表现普遍稳健，可中线持有。

160101 南方稳健重仓配置金融股与金属股，长期关注。

160109 南稳贰号历史净值表现非常出色，建议择机申购。

160110 南方绩优近期净值表现远强于大盘，继续持有。

160102 南方宝元股票持仓位约26％，适合稳健型投资者。

160108 南方多利属债券型开放式基金，适合低风险偏好者。

160103 南方避险股票持仓比例不足60%，抗系统风险强。

160301 华夏成长重仓配置高成长股票，建议择机申购。

160305 华夏大盘股票持仓比例超过90%，抗系统风险差。

160310 华夏优势股票持仓比例高达近90%，注意系统风险。

160302 华夏债券(A/B类) 历史净值表现较为优秀，可继续持仓。

161003 华夏债券(C类) 属债券型开放式基金，适合低风险偏好者。

160303 华夏回报重仓配置机械股与零售股，中线净值看涨。

160307 华夏红利前十大重仓股普具吸引力，建议申购。

160308 华回报二重仓配置高成长潜力股，建议长线持有。

159902 中小板ETF第一大重仓股持股比例偏大，注意风险。

160306 华夏ETF超配银行与保险类股票，(转 载于:www.hnNscy.CoM 博文学习网:基金历史净值)净值积极看好。

160309 华夏稳增旗下十大重仓股表现普遍出色，继续持有。

160201 国泰金鹰基金净值增长与大盘基本同步，长线持有。

160202 国泰债券历史收益超过同类债券基金，择机申购。

160203 国泰精选迷你小盘开放式基金，宜谨慎申购。

160204 国泰金马股票持仓比例接近85%，抗系统风险差。

160205 国泰金象行业资产配置较为分散，抵御系统风险强。

160207 国泰金鹿股票持仓比例较低，适合稳健型投资者。

020009 国泰金鹏旗下重仓股仍普具上涨潜力，可继续持有。

160501 博时增长重仓配置金融股与地产股，建议积极申购。

160502 博时裕富行业配置相对较为分散，抗系统性风险强。

160504 博时精选前十大重仓股表现普遍出色，继续持有。

160506 博时稳定债券型开放式基金，适合低风险偏好者。

160507 博时平衡平衡型开放式基金，适合稳健型投资者。

160508 博价值贰重仓配置机械股与金融股，未来净值看涨。

160505 博时主题历史净值表现非常出色，建议择机申购。

160602 普天债券A债券型开放式基金，适合低风险偏好者。

160603 鹏华收益基金资产规模相对偏小，谨慎申购。

160605 鹏华50 股票持仓比例接近90%，抗系统风险差。

160607 鹏华价值前十大重仓股表现普遍出色，择机申购。

160608 普天债券B属债券型开放式基金，适合低风险偏好者。

206001 鹏华行业净值波动与大盘基本同步，可适量申购。

160701 嘉实成长重仓配置高成长股，建议长线持有。

160702 嘉实增长行业配置相对过于分散，谨慎申购。

160703 嘉实稳健股票持仓比例约55％，抗系统性风险较强。

160704 嘉实债券

基金代码 基金名称

160705 嘉实服务

160707 嘉实保本

160708 嘉实短债

160709 嘉实主题

160711 嘉实策略

160706 嘉实300

160801 长盛成长

160802 长盛债券

160803 长盛精选

519100 长盛100

160901 大成价值

160902 大成债AB

160903 大成蓝筹

160904 大成精选

160908 大成2020

160907 大成债C

160906 大成300

161001 富国平衡

161002 富国天利

161003 富国天益

161004 富国天瑞

161007 富国天合

161005 富国天惠

161101 易基平稳

161102 易基策略

161103 易基50

161105 易基积极

161107 易基月A

161108 易基月B

161106 易基价值

161107 易策二号

159901 易基100

161601 新蓝筹属债券型开放式基金，适合低风险偏好者。 点评 重仓配置零售股与交运股，谨慎申购。 保本型开放式基金，适合稳健型投资者。 属债券型开放式基金，适合低风险偏好者。 重仓配置交运股与金属股，建议长线持有。 基金资产规模相对过大，面临管理风险。 指数型开放式股票基金，宜长线持有。 旗下重仓股仍普具吸引力，继续持仓。 债券型开放式基金，适合低风险偏好者。 基金规模相对偏小，宜谨慎申购。 重仓配置大盘蓝筹股，适合长期持有。 重仓配置高成长型股票，净值积极看涨。 股票持仓比例较低，低风险偏好者关注。 旗下重仓股防御性特征突出，择机申购。 股票持仓比例接近94%，抗系统风险差。 历史净值波动幅度过大，宜谨慎申购。 历史净值增长表现欠佳，谨慎申购。 集中配置沪深300成份股，长线持有。 历史净值持续高增长，建议积极申购。 债券型开放式基金，适合低风险偏好者。 重仓配置高成长型股票，净值积极看涨。 近期净值表现与大盘基本同步，继续持有。 成立不久的次新开放式基金，可适量申购。 股票持仓比例超过90%，适合高风险偏好者。 历史净值增长非常出色，建议积极申购。 重仓配置金融股与零售股，未来净值看好。 指数型开放式股票基金，建议长线持有。 历史净值持续稳步增长，可择机申购。 股票持仓比例相对较低，适合稳健投资者。 基金净值表现相对稳健，可适当关注。 近期净值表现与大盘基本同步，继续持有。 重仓配置金融股与金属股，未来净值看涨。 中小板持续快速扩容，有利净值增长。 历史净值增长与大盘基本同步，继续持有。

161603 融通债券 历史收益高于同类产品均值，择机申购。

161604 融通深证100 旗下重仓股表现普遍稳健，可中线持有。

161605 蓝筹成长 重仓配置金融股与零售股，未来净值看好。

161606 融通行业 股票持仓比例高达近94%，激进型投资者关注。

161607 融通 巨潮100 (行情 股吧) 指数型开放式基金，建议长期持有。

161609 融通动力 历史净值表现与大盘基本同步，继续持有。

161801 银华优势 历史净值表现强于大盘，可择机申购。

161802 银华保本 持仓比例不足10％，适合低风险偏好者。

161803 银华88重仓配置金融与地产股，建议择机申购。

161806 银华优质 重仓配置金融股与零售股，净值积极看好。

161807 银华富裕 重仓配置二线蓝筹股，未来净值看涨。

519001 银华核心 基金资产规模相对过大，宜谨慎申购。

161301 宝盈鸿利 前十大重仓股普具吸引力，建议申购。

161302 宝盈区域 行业配置相对过于分散，难获得超额收益。

162001 长城久恒 重仓配置金融股与化工股，未来净值看好。

162002 长城久泰 行业配置较为分散，抵御系统风险强。

162004 长城消费 股票持仓比例仅约40%，适合稳健型投资者。

162005 长城回报 重仓配置金融股与金属股，建议积极申购。

代码 名称点评

161503 银河银泰 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

161501 银河稳健 股市高位震荡，注意把握波段，可持有。

161502 银河收益 债券型基金，净值表现趋稳，可抵御大盘震荡。

161201 国投融华 偏债型基金，净值波动空间不大，观望为主。

161202 国投景气 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

161203 国投核心 股市高位震荡，净值波动加大，仓位比较合理。

161205 国投创新 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

162503 德盛安心 基金总份额较小，净值波动较大，谨慎持有。

162501 德盛稳健 净值受市场影响的较大，波动可能会加大，持有。

162502 德盛小盘 净值累计升幅已大，可逢高出局观望。

162504 德盛精选 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

162401 宝康消费 基金投资风格比较稳健，净值波动不大，观望。

162402 宝康配置 净值受股票市场影响较大，波动可能会加大。

162403 宝康债券 债券型基金，净值波动稳定，适合稳健投资者。

162404 华宝动力 重仓较多市场强势股，净值波动区域扩大。

162405 华宝策略 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

162408 华宝收益 指数波动对基金的净值影响较大，谨慎持有。

162409 华宝先进 上市后净值累计升幅较大，存在赎回压力。

162201 合丰成长 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

162202 合丰周期 短期净值升幅较大，注意波段投资。

162203 合丰稳定 净值温和反弹，调仓压力减小，可继续持有。

162204 荷银精选 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

162205 荷银预算 基金份额偏小，受市场影响净值波动较大。

162207 荷银效率 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

162208 荷银首选 新上市基金，净值波动区间较大，谨慎观望。

162302 海富收益 净值受股票市场影响较大，波动可能会加大。

162304 海富股票 净值走势受市场波动影响较大，可少量持有。

162305 海富回报 净值波动明显大于股票市场，应波段操作。

162301 海富精选 受市场影响的较大，后市波动可能会加大，观望。

162306 海富优势 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

161706 招商成长 净值走势区域平稳，操作上建议继续持有为主。

161701 招商股票 净值走势区域平稳，操作上可继续持有。

161702 招商平衡 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

161703 招商债券 债券型基金，净值表现稳定，适合稳健型投资者。

161704 招商先锋 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

161708 招商安本 债券型基金，净值表现平稳，适合稳健型投资者。

161707 招商债B 净值波动主要受B股走势影响，仍可持有。

162902 泰信先行 净值反弹趋势受蓝筹走势影响较大。

162903 泰信短债 以金融债和央行票据投资为主，净值波动较小。

162904 泰信优质 净值走势明显受市场影响较大，短线建议择机兑现。

163101 盛利精选 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

163102 盛利配置 股票仓位较重，净值受股票市场波动影响较大。

163103 新动力 股票型基金，受市场波动影响较大。

163105 新经济 净值波动幅度较大，应考虑波段投资。

163201 诺安平衡 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

163203 诺安股票 基金表现比较稳健，后市净值波动随市。

163205 诺安价值 上市后净值升幅过快，存在赎回压力。

161902 万家保本 股市出现震荡，净值波动加大，注意波段操作。

161903 万家公用 基金份额较小，净值波动较大，建议谨慎持有。

161901 万家180 指数型基金，资产净值将随180指数波动。

519181 万家和谐 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

162605 景顺鼎益 净值波动将受重仓的金融股走势影响。

162607 景顺资源(行情 股吧) 短期净值升幅较大，注意波段投资。

162601 景顺股票(行情 股吧) 净值稳步攀升，调仓压力减小，继续持有。

162603 景顺平衡 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

162604 景顺增长 股市高位震荡，净值波动加大，建议兑现。

162608 景顺成长 仓位偏重，净值受市场波动影响较大，谨慎观望。

162102 金鹰小盘 股市出现震荡，净值波动加大，注意波段操作。

162101 金鹰优选 净值表现滞后于市场，适当关注，择机买入。

162703 广发小盘 股票仓位较重，净值波动明显偏大，观望为主。

162701 广发聚富 股市出现震荡，净值波动加大，注意波段操作。

162702 广发稳健 短期净值升幅较大，注意波段投资，择机兑现。

162705 广发聚丰 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

162706 广发优选 基金规模较大，长期投资风险相对较小，持有。

163601 量化核心 近期净值走势随市特征明显，建议可谨慎持有。

163603 光大红利 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

163604 光大增长 上市后净值升幅较大，注意波段运作。

162801 中信经典 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

162803 中信红利 股市高位震荡，净值波动加大，建议择机出局。

162804 中信双利 债券型主要投资金融债和央行票据，净值稳定。

519993 长信增利 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

519995 长信金利 投资股票仓位偏重，净值波动较大。

519997 长信银利 基金规模较小，净值波动较大。

163302 巨田资源(行情 股吧) 基金份额较小，净值波动受股票市场影响明显。 163301 巨田基础(行情 股吧) 投资防御型股票居多，净值表现稳定。

163703 上投双息 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

163701 上投优势 重仓市场强势股，净值受市场波动影响较大。

163702 上投阿尔法 股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

163704 上投先锋 上市后净值升幅较大，存在赎回压力，出局为主。

163901 中海成长 短期基金净值升幅已大，注意获利了结出局。

163902 中海分红 基金投资稳健，均衡，净值表现趋稳。

代码 名称 点评

164001 东方龙 短期基金净值升幅已大，注意把握波段。

164003 东方精选基金净值累计升幅较大，应考虑择机出局操作。

163402 兴业趋势净值整体表现较强，短期波动随市，观望

163401 兴业转基股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

163403 兴业全球上市后净值升幅较大，存在赎回压力，暂宜观望。

163801 中银中国净值波动较大，应注意波段投资，择机兑现。

163803 中银增长股市高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

165801 东吴嘉禾分红后净值接近面值，后市趋稳，观望为主。

165802 东吴动力短期内净值快速增长，注意波段操作，择机兑现。

164101 华富竞争力净值受市场影响较大，波动可能会加大，观望。

163503 天冶核心基金份额偏小，波动偏大，注意波段投资。

163501 天治财富基金份额较小，净值波动受市场影响明显。

163502 天治品质大盘高位震荡，净值波动加大，注意波段操作。

164601 友邦华泰盛世中国 股票基金，份额净值107.87元，净值小幅震荡。

510880 友邦华泰红利ETF 指数基金，份额净值4.936元，净值震荡。

164602 友邦华泰中短债 债券基金，债券比例为97％，份额净值1.0056元。稳健品种。 164501 富兰国海收益 偏债基金，份额净值1.3732元，净值小幅反弹。

164502 富兰国海弹性 股票基金，份额净值2.3001元，净值蓄势反弹。

519008 汇添富精选偏股基金，份额净值5.6323元，净值温和反弹。

519018 汇添富增长股票基金，份额净值1.1566元，净值震荡反弹。

164801 工银核心股票基金，份额净值4.1551元，净值温和反弹。

164804 工银稳健股票基金，份额净值2.1758元，净值蓄势反弹。

164803 工银精选股票基金，最新净值1.2059元，随大盘反弹。

519087 新世纪优选股票型基金，单位净值为1.7582元。重仓贵州茅台等。 164201 天弘精选最新单位净值为1.0000元。持有浦发银行等个股。

519688 交银精选最新单位净值为1.5246元。招商银行为第一大重仓股。 519690 交银稳健最新净值3.4257元。招商地产为第一大重仓股。

519692 交银成长最新净值3.2080元。招商银行为第一大重仓股。

165301 建信恒久最新净值1.7189元。中集集团为第一大重仓股。

165303 建信优选最新净值2.6165元。东阿阿胶为第一大重仓股。

165401 汇丰晋信2016 最新净值2.3037元。宝钛股份为第一大重仓股。

基金历史净值篇二：阳光私募网盛宇6号私募证券投资基金

钱景阳光私募网——盛宇 6 号私募证券投资基金简介净值走势历史净值 净值日期 单位净值 累计净值业绩回报期间 一个月 三个月 六个月 一年 今年以来 成立至今 基金收益 率 ------1.00% 沪深 300 -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% 0.55% 排名 812/812 812/812 812/812 812/812 812/812 7/812截止日期： 1970-01-01

产品名称盛宇 6 号私募证券投资基金所属概念股票型投资类型宏观策略投资经理投资顾问上海盛宇投资 , 上海盛宇投资 , 上海盛宇投资托管人受托人上海盛宇股权投资中心(有限合伙)推介终止日推介起始日终止日期 预计最大发行规 模（万） 预计年化收益 （%） 最低追加金额说 明 是否结构化 否成立日期2014-09-180.00存续期（月）0实际发行规模 （万）0.00起点金额（万）0.00发行地上海运行状态正在运行认购费率（%）0.00%管理费率（%）0.00%业绩报酬（%）0.00%赎回费率（%） 浮动管理费率 （%） 子策略0.00%证券经纪0.00投资策略开放日说明封闭期说明投资范围

基金历史净值篇三：债券型基金

债券型基金

1、富安达增强收益债券（710301）

成立日期：2012-07-25基金经理： 李飞类型：债券型管理人：富安达基金资产规模：0.14亿元（截止至：09-30）

基本概况

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币市场工具、银行存款、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金主要投资于国债、政策金融债、央行票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购等固定收益品种。本基金可投资股票、权证等权益类资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

分红政策

(1)基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; (2)若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配 (3)本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等收益分配权,但由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的基金可供分配利润将有所不同; (4)基金收益分配基准日的每单位基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值; (5)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; (6)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次收益分配最低比例为30%。基金收益分配比例应当以期末可供分配利润为基准计算。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数; (7)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值; (8)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红; (9)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

业绩比较基准

中债总指数收益率×90% + 沪深300指数收益率×10%

风险收益特征

本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

2、安信目标收益债券A（750002）

成立日期：2012-09-25基金经理： 李勇类型：债券型管理人：安信基金资产规模：0.74亿元（截止至：09-30）

基本概况

超越目标基准的投资回报。

投资理念

研究发现机会，投资创造价值，管理提升收益。投资前：以深入的宏观经济和货币政策研究、利率研究、信用研究、流动性研究，把握大方向，确定资产的大类配置。投资过程中：制定具体的投资策略，精选个券，构建并优化投资期限组合、品种组合、账户组合。投资后：精细化管理和动态调整组合，提升收益率水平。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、可分离债券、回购和银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购或增发新股，仅可持有因可转债转股所形成的股票、因所持有股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

分红政策

本基金收益分配应遵循下列原则： 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的60％；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配； 3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或

将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

业绩比较基准

3个月期上海银行间同业拆放利率(Shibor 3M)

风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，但高于货币市场基金，属于中低风险和收益水平的投资品种。

3、招商安瑞进取债券（217018）

盘中估算：1.2431-0.07%单位净值（11-07）：1.2520（0.64%）

成立日期：2011-03-17基金经理： 王景类型：债券型管理人：招商基金资产规模：2.06亿元（截止至：09-30）

基本概况 历史净值 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息

基本概况

具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

分红政策

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%; 3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即基金可供分配利润计算截止日; 4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; 6、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 7、若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配; 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。

业绩比较基准

60%×天相可转债指数收益率+40%×中信标普全债指数收益率

风险收益特征

本基金属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于一般混合型基金和股票型基金。