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年报财务分析范文.doc

发布时间:2021-06-20 12:30:06 影响了:

 浙江恒风集团有限公司

 0 2010 年度财务情况分析报告

 浙江恒风集团有限公司公司成立于 1994 年,为义乌市交通发展有限责任公司控股的下属企业,所在地为浙江义乌,主营业务实业投资等。(四大公司还需要列出几家子公司和几家控股企业)

 现根据审计报告和统计报表,分析公司 2010 年度整体经营情况。具体如下:

 一、企业基本情况 截止到 2010 年底,公司资产总额 55884 万元,负债总额45623 万元,所有者权益 10261 万元(其中:少数股东权益XXX 万元,归属母公司所有者权益 XXX 万元),资产负债率为 81.64%。2010 年全年公司实现营业收入 2023 万元,利润总额 137 万元,净利润 137 万元。(下面三项为二级以上且有下属三级企业的公司填写)

 (一)企业集团盈亏情况。2010年公司纳入财务决算合并范围的录入总户数为XXX户,其中:盈利企业XXX户,盈利面为XXX%;亏损企业XXX户,亏损企业亏损额为XXX万元。

 (二)人员及工资。2010年末公司从业人员总数为40人,全年平均从业人数为47人,职工工资总额为307万元,人均6.5万元,比上年增长-13.33%;在岗职工工资总额为307万元,人均7.5万元,比上年增加-9.64%。

  (三)审计情况。2010年度公司财务决算主审所为XXX会计事务所,财务决算合并报表审计意见为XXX。其中:对XXX户子公司出具了标准无保留意见审计报告,对XXX户子公司出具了保留意见审计报告;有XXX户子公司未经中介机构审计。

 二、企业财务情况(注:增长或是下降超过 20%的,需在旁注明具体原因)

 (一)资产负债结构:

 截止到 2010 年底,公司资产总额 55884 万元,比上年的53832 万元增加 2052 万元,同比增长 3.81%; 负债总额 45623 万元,比上年的 43292 万元增加 2331万元,同比增长 5.38%;(其中:流动负债 19038 万元,占负债总额比例达 41.73%)

 所有者权益10261万元, 比上年的10540万元增加-278万元,同比增长-2.64%。(其中:少数股东权益 XXX 万元,归属母公司所有者权益 XXX 万元)

 资产负债率为 81.64%,比上年的 80.42%下降 1.22 个百分点; 已获利息倍数 1.06,比上年的 0.64 增长 0.42; 总资产周转率 0.03 次,与上年相同;

 流动比率 1,比上年的 1.2 增长-0.2; 速动比率 1,比上年的 1.2 增长-0.2。

 (二)经济效益状况:

 2010 年公司实现营业收入 2023 万元,比上年的 1661

 万元增加 362 万元,同比增长 21.79%。

 营业成本 3297 万元,比上年的 3933 万元增加-636 万元,同比增长-16.17%。(其中:管理费用 1159 万元,财务费用 1245 万元)

 利润:2010 年公司实现利润总额 137 万元,比上年的-917 万元增加 1054 万元,同比增长 114.94%;实现净利润137 万元,比上年的-917 万元增加 1054 万元,同比增长114.94%。

 净资产收益率为1.32%,比上年的-8.34%上升9.66个百分点;总资产报酬率为4.19%,比上年的3.09%上升1.1个百分点; 主营业务收入增长率15.94%,比上年的-7%上升22.94个百分点; 资本保值增值率101.3%,比上年的91.99%上升9.31个百分点; (三)现金流量情况:

 2010年公司经营活动产生现金流1848万元,投资活动产生现金流890万元,筹资活动产生现金流量-294万元。截止2010年末,公司货币资金余额为4902万元。盈余现金保障倍数为13.46,现金流动负债比率为9.71%。

 三、综合分析及建议 介绍公司本年度的整体经营情况,利润增长(下降)明显的原因,重大事项的发生,采取的措施和工作规划等。

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