计划财务处岗位职责
计划财务处岗位职责 会计一科 报销管理岗位职责 １.熟悉掌握党和国家各项财务政策，会计法规和学校有关规定，严格按开支范围和报销标准执行，工作中做到坚持原则，秉公办事。
２.严格审核各种原始凭证，看其是否真实、合法。审核每笔业务和签字手续是否齐备，对不符合规定的原始凭证或签字手续不完备的凭证不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正补充。
３.熟悉并正确运用会计科目，根据审核后的原始凭证，编制记帐凭证；熟练掌握微机操作，准确无误地输入每笔业务，做到摘要简明扼要，数字准确。
４.控制经费指标，及时、准确记录经费收支册，禁止计划外开支。经费收支册每年复核一次，及时改正错误余额。
5.每月及时清理各种往来款项，加速资金周转，防止呆帐发生。
6.完成领导交办的其他工作。
会计一科 复核管理岗位职责 1.严格按《会计法》和有关法规、制度，对本单位发生的一切经济支出逐笔审核，对计划外或不符合规定的收支，提出意见并向领导汇报，采取措施，进行处理。
2.负责审查各项财务收支，农行网上银行复核。复核原始凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确，记帐凭证与附件经济事项是否一致，金额是否相等。会计科目运用是否正确，帐簿记录是否真实准确。
3.负责固定资产、无形资产明细帐的管理，定期核对固定资产，无形资产、材料明细帐，做到帐帐相符、帐实相符。
4.负责计财处财政、物价、税务、审计等部门检查的资料提供工作。
5.负责基本户资金管理，合理调度资金，提高资金利用率，提高经济效益。
6.完成领导交办的其他工作。
会计一科 出纳员岗位职责 1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理银行账户现金和银行结算业务，根据审核无误的记帐凭证，办理货币资金的收付业务及转账和电汇业务。
2.每日终了，现金账与库存现金核对，做到日清月结，账实相符。
3.负责妥善保管库存现金和各种印章，不得用“白条”抵库存现金和随意挪用现金，每日业务终了超限额库存要办理银行存款，不得坐支，管好金库钥匙，不得丢失或转交他人，不得在金库内存放私人钱物。
4.每月末对银行账进行对账，及时编制“银行存款余额调节表”，对未达账项及时查询处理，由复核人员签字。
5.出纳员除填制向银行存入或提取现金的收付款凭证外，不得填制其他收付款凭证。
6.负责基本户网上银行操作，保证转账单位、金额准确无误。
7.完成领导交办的其他工作。
会计二科 报表会计岗位职责 1.负责学校预决算的编制及各种报表的填报工作。负责各类项目（经费）的编制、申请与管理。
2.负责国库集中支付系统的管理及操作。熟练掌握国库集中支付系统软件，做到操作准确无误，指导出纳报销从国库集中支付系统中支出的各项款项。
3.负责计财处对外联系，接待工作，协调财政、物价、税务、审计等部门的业务关系。
4.负责财政专户资金收支计划的编制，上报工作，按规定上缴财政专户资金，及时申请拨回专户资金，保证预算外资金的正常使用。
5.负责计财处文件的收发、传递，保管、立卷、归档工作等。
6.完成领导交办的其他工作。
会计二科 专项资金管理岗位职责 １.专项资金管理范围包括：国库集中支付系统中收支的款项，学校大型修缮专项及校长办公会议纪要支出的款项。
2.要求对每一个专项下的大型修缮、设备建立详细的表格统计，包括项目预算、签订的厂商、预留质保金情况、每一笔款项支付的时间、款项结余等详细情况。确保领导要数及时提供，不是临时统计。
3.严格审核各种原始凭证，看其是否真实、合法。审核每笔业务和签字手续是否齐备，对不符合规定的原始凭证或签字手续不完备的凭证不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正补充。
4.熟悉并正确运用会计科目，根据审核后的原始凭证，编制记帐凭证；熟练掌握微机操作，准确无误地输入每笔业务，做到摘要简明扼要，数字准确。
5.对当年财政拨付的各专项及时协调相关部门严格按照预算执行，确保当年专项当年合理合规支出。
6.熟练进行公务卡还款微机操作、预算拨款微机录入工作。
7.完成领导交办的其他工作。
会计二科 独立核算账户会计岗位职责 １.独立核算账户包括：基建（电动大楼单独建账）、工会、教育基金会独立账户。对每个独立核算账户单独建账、单独核算。准确掌握基本建设财务制度、工会财务制度及非营利社会团体财务制度。
２.对基建在进行正常的账务处理外，要单独建立详细的表格统计，包括项目预算、建设厂商、预留质保金情况、预付账款、项目前期费用情况、工程主体支付情况、款项结余等详细情况。确保领导要数及时提供，不是临时统计。
3.及时清理各种往来款项，与基建处和施工单位核对账目，按工程进度及有关规定付款，防止工程项目超概算情况发生。工程竣工决算后及时办理固定资产移交手续，进行账务处理。
4.及时上缴工会经费、配合校工会编制经费预算，及时上报工会财务决算。
5.负责各独立账户凭证的装订、档案归集及调档查阅工作。
6.负责参加学校各项招投标工作及工程验收工作。
7.负责校园一卡通专家招待所现金的提取，一卡通返
款工作。要求提取现金与系统打印一致方可入库，各部门返款金额与系统打印一致，签字后返款。
会计二科 复核管理岗位职责 1.严格按《会计法》和有关法规、制度，对专项资金管理岗位、独立核算账户会计、工资及公积金管理业务进行复核。
2.负责审查各项财务收支，建行银行网上银行复核。复核原始凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确，记帐凭证与附件经济事项是否一致，金额是否相等。会计科目运用是否正确，帐簿记录是否真实准确。
3.负责预算经费的拨款，每半年拨付一次经费，要求拨款准确，微机录入准确。
4.复核校园一卡通专家招待所现金的提取，一卡通返款工作。要求提取现金与系统打印一致方可入库，各部门返款金额与系统打印一致，签字后返款。
5.负责复核出纳对账工作，审核签字。负责建设银行资金管理，合理调度资金，提高资金利用率，提高经济效益。
6.完成领导交办的其他工作。
会计二科 工资管理岗位职责 1.负责各种工资，津贴、补贴的计算、汇总，编制记帐凭证，并按月转到银行，保证及时发放工资。妥善保管好各种工资档案及资料。
2.负责代扣代缴职工个人所得税及个人所得税的申报缴纳工作。
3.配合各有关部门代扣各种应扣款项。
4.每月及时将工资发放情况上传到数字校园系统，保障教工能够及时查询到工资发放情况。
5.负责工资及劳务费税务系统上报工作。
6.完成领导交办的其他工作。
会计二科 出纳员岗位职责 1.负责会计二科的出纳工作，办理各项现金和转账电汇业务。负责建行网上银行操作，保证转账单位（个人）、金额准确无误。对于当日付款未成功的，最晚于第二日打出未成功银行票据，通知当事人重新办理 2.每日终了，现金账与库存现金核对，做到日清月结，账实相符。负责与建行的票据交换业务，做得交接簿登记准确。
3.负责妥善保管库存现金和各种印章，不得用“白条”抵库存现金和随意挪用现金，每日业务终了超限额库存要办理银行存款，不得坐支，管好金库钥匙，不得丢失或转交他人，不得在金库内存放私人钱物。
4.负责与建行业务的沟通协调，建行从账户扣取的资金要询问清楚，相关票据找处长签字才可入账。
5.负责所有建行账户每月的对账工作，每月末及时编制“银行存款余额调节表”，对未达账项及时查询处理，并由复核人员复核后签字。
6.完成领导交办的其他工作。
综合管理科 学费管理岗位职责 1.熟悉各类学员、各种专业的收费项目、收费标准，正确使用各种收费票据，熟练应用学费管理软件，不允许随意调减各项收费应收数额。
2.负责收取及催缴各类学员的学费、住宿费、书费。不允许收取现金，一律通过银行卡划扣或者微信交费。
3.负责学生助学贷款抵扣学宿费的工作、负责学生银行卡补办的登记、修改卡号的工作。
4.根据学工部等相关部门提供的学籍、宿舍变动情况，及时对应收学宿费进行调整，做到准确无误。
5.负责学生各种补助及其奖助学金的发放。不允许发放现金，一律打入学生银行卡。
6.负责函授学费的收取，函授站点管理费的发放，做到管理费计算准确无误。
7.负责计财处微机管理，维护财务微机网络及软件的正常运行；定期备份，确保财务数据的安全。处理微机故障，指导有关人员微机操作；负责每日的结帐、定期打印各种帐簿，报表。
8.负责处内各项实物的登记、保管及领用。
9.完成处领导交给的其他工作。
综合管理科 票据管理岗位职责 1.负责学费管理岗位各项业务的复核工作，不允许随意调减各项收费应收数额。保障各项学费、住宿费等收取准确，学生奖助学金及困难补助等发放准确。
2.每笔与学生相关的款项发放工作必须由学费管理、学费复核人员、财务处长签字方能发放。不能发放现金，一律入学生银行卡。
3.负责办理横向科研免税、与国税局、地税局相关的所有税收的申报缴纳等各项业务、及市内外出业务的办理。
4.负责开具各项票据，包括学宿费票据，往来票据等财政票据及各项税务发票。
5.每月末汇总横向科研经费扣税情况，将税务扣税凭证、银行扣款凭证、增值税发票按照项目一一对应统计形成表格后交于会计一科复核人员。
6.每日学费收据汇总表、银行 POS 机小票统计核对无误、三人签字，和所有当日开具的学费收据和发票及银行票据整理装订整齐后交于会计二科记账，收据存根联装订存档备查。
7.完成处领导交给的其他工作。
综合管理科 预算拨款岗位职责 1.按照预算核拨各项预算内经费，按照学校创收文件分配各项创收经费，按照科研处提供单据核拨科研经费。
2.负责国际合作报表、内部控制报表、高教强省报表等报表的编制工作。
3.负责复核各类票据开具工作。
4.负责各类学员学费、住宿费、体检费、教材费、培训费等各项收费的检查工作。
5.负责复核各开户银行月末对账工作，审核签字。
6.每月按照人事部门提供的人员变动情况增减公积金存缴人数，并与工资核算人员核对。每月与公积金管理中心进行核对，发现问题及时处理。每年对公积金缴存基数进行一次调整，做到准确无误。为提取公积金的职工办理相关手续，做好解释答疑工作。
7.完成领导交办的其他工作。
综合管理科 档案管理岗位职责 1.负责对所有记账凭证和原始凭证进行扫描，保证扫描件清晰，无遗漏，对影像化财务数据进行归档。
2.负责会计凭证的装订，以及会计资料的归档。保证凭证按照序号、完整，整齐装订 3.负责会计凭证调阅工作，并协助档案室根据国家规定，对超过规定期限的会计资料进行销毁工作。
4.负责科研经费查询及明细账打印工作，为项目负责人提供相关财务原始凭证。
5.完成处领导交给的其他工作。